《會計報表模塊》PPT課件

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1、北京師范大學出版社Page 1第九章 會計報表模塊n 學習目標：通過本章的學習，我們必須掌握 n 會計報表模塊基本功能的組成；會計報表模塊基本功能的組成；n 會計報表模塊與賬務處理等模塊之間的數據聯系；會計報表模塊與賬務處理等模塊之間的數據聯系；n 會計報表自定義的范圍及其具體內容；會計報表自定義的范圍及其具體內容；n 會計報表自動生成的基本原理；會計報表自動生成的基本原理；n 國外會計報表模塊與我國相比，其主要的異同點。國外會計報表模塊與我國相比，其主要的異同點。北京師范大學出版社Page 29.1 會計報表模塊的基本功能n 會計報表模塊是處理報表事務的子系統。它與賬會計報表模塊是處理報表事

2、務的子系統。它與賬務處理等模塊系統建立緊密聯系的接口，它具有務處理等模塊系統建立緊密聯系的接口，它具有自定義報表、數據處理、報表輸出等功能。隨著自定義報表、數據處理、報表輸出等功能。隨著EXCEL 等工具軟件的深入應用，企業會計報表等工具軟件的深入應用，企業會計報表模塊能夠提供豐富的實用功能，充分體現了三維模塊能夠提供豐富的實用功能，充分體現了三維表的處理能力。能生成有關企業財務狀況、經營表的處理能力。能生成有關企業財務狀況、經營成果、現金流量的信息，即生成企業的資產負債成果、現金流量的信息，即生成企業的資產負債表、損益表、現金流量表，同時也可以獨立運行，表、損益表、現金流量表，同時也可以獨立

3、運行，處理企業日常辦公事務，生成各種內部報表。處理企業日常辦公事務，生成各種內部報表。北京師范大學出版社Page 39.1.1 會計報表模塊的基本功能概述n 會計報表模塊目前都具有比較強大的功能，用戶會計報表模塊目前都具有比較強大的功能，用戶通過它能夠編制主要的會計報表和日常使用的一通過它能夠編制主要的會計報表和日常使用的一些報表，其些報表，其基本功能如下：如下：n 提供各行業報表模板；文件管理功能提供各行業報表模板；文件管理功能；格式管理；格式管理功能；功能；數據處理功能；數據處理功能；圖表功能；打印功能；圖表功能；打印功能；二次開發功能二次開發功能 北京師范大學出版社Page 49.1.2

4、 會計報表模塊與其他模塊的數據聯系n 會計報表的輸出是一個會計期間工作完成的標志。會計報表的輸出是一個會計期間工作完成的標志。作為財務會計子系統的產品，會計報表模塊肩負作為財務會計子系統的產品，會計報表模塊肩負著編制反映整個企業的財務狀況和經營成果各項著編制反映整個企業的財務狀況和經營成果各項指標的重大責任。它所需的數據都要由會計核算指標的重大責任。它所需的數據都要由會計核算子系統內的其他模塊提供。這些模塊主要有賬務子系統內的其他模塊提供。這些模塊主要有賬務處理（總賬）、工資核算、固定資產核算、銷售處理（總賬）、工資核算、固定資產核算、銷售核算、采購和庫存核算等。因此，會計報表模塊核算、采購和

5、庫存核算等。因此，會計報表模塊必須建立與這些模塊的實時聯系，以便根據用戶必須建立與這些模塊的實時聯系，以便根據用戶的需要即時提供各種報表信息。的需要即時提供各種報表信息。北京師范大學出版社Page 59.1.3 會計報表模塊的業務處理流程n 圖圖9-1 會計報表模塊的業務處理流程會計報表模塊的業務處理流程北京師范大學出版社Page 69.1.4 會計報表模塊的有關概念n格式狀態和數據狀態n 報表格式設計工作和報表數據處理工作一般由報表格式設計工作和報表數據處理工作一般由“格式狀態格式狀態”和和“數據數據狀態狀態”兩個模塊各自承擔，實現兩種不同狀態切換的是報表工作區左兩個模塊各自承擔，實現兩種不

6、同狀態切換的是報表工作區左下角的下角的“格式格式/數據數據”按鈕按鈕 n 格式狀態。在格式狀態下可以進行報表格式設計的相關操作格式狀態。在格式狀態下可以進行報表格式設計的相關操作 n 數據狀態。在數據狀態下可以管理報表的數據數據狀態。在數據狀態下可以管理報表的數據 北京師范大學出版社Page 79.1.4 會計報表模塊的有關概念（續）n 單元:數值單元數值單元;字符單元字符單元;表樣單元表樣單元 n 組合單元 n 區域 n 表頁 n 二維表和三維表 n 固定區與可變區 n 關鍵字:單位名稱單位名稱,單位編號單位編號,年，季，月，日年，季，月，日北京師范大學出版社Page 89.2.1 自定義報

7、表的生成n 步驟：n 建立新表 n 設計報表格式 n 設計報表公式 n 報表數據處理：在報表格式設計完畢之后，需要進行報表數據處理。：在報表格式設計完畢之后，需要進行報表數據處理。由于報表數據處理必須在由于報表數據處理必須在“數據數據”狀態下進行，因此，需先將報表調狀態下進行，因此，需先將報表調整為整為“數據數據”狀態。狀態。北京師范大學出版社Page 99.2.2 自定義報表輸出n 表頁管理及報表輸出 n 圖表功能：報表數據生成之后，為了對報表數據進行直觀的分析和了報表數據生成之后，為了對報表數據進行直觀的分析和了解，方便對數據的對比、趨勢和結構分析，可以利用圖形對數據進行解，方便對數據的對

8、比、趨勢和結構分析，可以利用圖形對數據進行直觀顯示。直觀顯示。UFO圖表格式提供了直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖四圖表格式提供了直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖四大類共十種格式的圖表。大類共十種格式的圖表。北京師范大學出版社Page 109.3 利用報表模板的報表生成和輸出n 當前會計報表模塊一般提供了多個行業的標準會計報表（包括現金流當前會計報表模塊一般提供了多個行業的標準會計報表（包括現金流量表）模板，用戶可以按照會計報表模塊所提供的報表模板生成會計量表）模板，用戶可以按照會計報表模塊所提供的報表模板生成會計報表，也可以根據所在行業挑選相應的報表套用其格式及計算公式。報表，也可以根據所在行業

9、挑選相應的報表套用其格式及計算公式。另外，對于一些本企業常用報表模板中沒有提供的報表，在定義完這另外，對于一些本企業常用報表模板中沒有提供的報表，在定義完這些報表的格式和公式后，可以將其定義為報表模板，以后可以直接調些報表的格式和公式后，可以將其定義為報表模板，以后可以直接調用。用。北京師范大學出版社Page 119.3.1 調用報表模板n 啟動啟動UFO報表管理系統后，新建一張空白表頁，在報表管理系統后，新建一張空白表頁，在“格式格式”狀態下，狀態下，執行執行“格式格式”|“報表模板報表模板”命令命令北京師范大學出版社Page 129.3.1 調用報表模板（續）n 圖圖9-21 資產負債表的

10、格式修改資產負債表的格式修改北京師范大學出版社Page 139.3.2 利用報表模板生成與輸出報表北京師范大學出版社Page 149.3.2 利用報表模板生成與輸出報表（續）北京師范大學出版社Page 159.3.2 利用報表模板生成與輸出報表（續）北京師范大學出版社Page 169.4 國外軟件會計報表比較n SAP BO包含一個綜合的和廣泛的報表模式。它包含大量不同報表，包含一個綜合的和廣泛的報表模式。它包含大量不同報表，即業務報表、會計報表、倉庫報表、會計報表和科目報表。這就意味即業務報表、會計報表、倉庫報表、會計報表和科目報表。這就意味著您幾乎可以用任何方法編輯包含業務數據的報表。著您

11、幾乎可以用任何方法編輯包含業務數據的報表。n SAP報表系統下會計報表部分分為報表系統下會計報表部分分為4個部分：會計、財務、比較與預個部分：會計、財務、比較與預算。以下主要介紹財務與比較兩大部分對報表生成的基本過程及其相算。以下主要介紹財務與比較兩大部分對報表生成的基本過程及其相關參數含義。關參數含義。北京師范大學出版社Page 17 9.4.1 SAP BO會計報表生成與輸出n 試算表:圖圖9-22 試算表參數的選擇試算表參數的選擇北京師范大學出版社Page 189.4.1 SAP BO會計報表生成與輸出（續）n 資產負債表:圖圖9-23 資產負債表的選擇資產負債表的選擇北京師范大學出版社

12、Page 199.4.1 SAP BO會計報表生成與輸出（續）n 損益表 n 在在SAP損益表部分表中詳細描述每個抽屜，標題或科目的余額（根據損益表部分表中詳細描述每個抽屜，標題或科目的余額（根據所選擇的明細等級）。選定周轉所選擇的明細等級）。選定周轉 列將顯示月份欄上選定的期間余額，列將顯示月份欄上選定的期間余額，同時到期年度同時到期年度 列將顯示自年初的總計余額。列將顯示自年初的總計余額。因此，僅在所選期間不因此，僅在所選期間不包含自年初以來的所有月份時，這兩列的數據才會有差額。包含自年初以來的所有月份時，這兩列的數據才會有差額。北京師范大學出版社Page 209.4.1 SAP BO會計

13、報表生成與輸出（續）n 現金流:使用此報表分析基于全部收入和費用的使用此報表分析基于全部收入和費用的現金流，例如，支票、信用卡、賬戶中的周期性現金流，例如，支票、信用卡、賬戶中的周期性交易、客戶負債等等圖交易、客戶負債等等圖9-25 現金流標準選擇現金流標準選擇北京師范大學出版社Page 219.4.1 SAP BO會計報表生成與輸出(續）n 圖圖9-26 現金流安全級別的選擇現金流安全級別的選擇北京師范大學出版社Page 229.4.1 SAP BO會計報表生成與輸出（續）n 現金流量表:圖圖9-28 現金流量表基本格式現金流量表基本格式北京師范大學出版社Page 23942.會計報表的比較

14、 n 資產負債表比較:顯示比較資產負債表的選擇窗顯示比較資產負債表的選擇窗口，在那里可以定義報表的選項?？?，在那里可以定義報表的選項。n 窗口被分成三部分，第一部分定義數據庫，第二窗口被分成三部分，第一部分定義數據庫，第二部分比較數據庫，第三部分報表首選項。部分比較數據庫，第三部分報表首選項。n 其中，第一數據庫當前的時間和日期作為默認值其中，第一數據庫當前的時間和日期作為默認值出現在時間欄中。如果在出現在時間欄中。如果在 SAP Business One 中中的數據庫是多年度的，您可以在下拉菜單的年字的數據庫是多年度的，您可以在下拉菜單的年字段中選擇您要的年，它的數據存在于當前的數據段中選擇

15、您要的年，它的數據存在于當前的數據庫中。庫中。北京師范大學出版社Page 24942.會計報表的比較（續）n 圖圖9-29 資產負債表比較的標準選擇資產負債表比較的標準選擇北京師范大學出版社Page 25942.會計報表的比較（續）n 試算表比較 n 顯示比較試算表的選擇窗口，在那里可以定義報表的選項。首選項分顯示比較試算表的選擇窗口，在那里可以定義報表的選項。首選項分為三個部分：在第一部分中報表的業務伙伴和科目交叉分段將被定義，為三個部分：在第一部分中報表的業務伙伴和科目交叉分段將被定義，第二部分比較的交易交叉分段，第三部分報表首選項。如對該窗口關第二部分比較的交易交叉分段，第三部分報表首選項。如對該窗口關鍵字段定義如圖鍵字段定義如圖9-30。北京師范大學出版社Page 26942.會計報表的比較（續）n 圖圖9-30 試算表比較的標準選擇試算表比較的標準選擇