鋁塑膜項目成本費用分析與控制_參考

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1、泓域/鋁塑膜項目成本費用分析與控制鋁塑膜項目成本費用分析與控制xxx投資管理公司目錄一、 項目簡介3二、 產業環境分析6三、 行業的發展態勢7四、 必要性分析9五、 公司簡介9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11六、 成本費用控制11七、 成本費用的考核13八、 成本費用決策及其作用14九、 成本費用計劃16十、 成本費用的內容和分類19十一、 成本費用管理的意義和要求20十二、 建設進度分析21項目實施進度計劃一覽表21十三、 項目投資分析23建設投資估算表24建設期利息估算表25流動資金估算表27總投資及構成一覽表28項目投資計劃與資金籌措一覽表29一、 項目簡介（一）

2、項目單位項目單位：xxx投資管理公司（二）項目建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約47.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（三）建設規模該項目總占地面積31333.00（折合約47.00畝），預計場區規劃總建筑面積54002.68。其中：主體工程31879.75，倉儲工程14398.57，行政辦公及生活服務設施3598.75，公共工程4125.61。（四）項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與

3、設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。（五）項目提出的理由1、長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。軟包電池最開始主要應用在3C數碼領域，隨著數碼電池的內部集成進程而快速發展，目前滲透率已處于較高水平。2020年，全球鋰電池出貨

4、量達到294.5GWh，其中3C領域鋰電池約107.8GWh。根據EVTank等發布的中國小軟包鋰離子電池行業發展白皮書（2021年），預計至2025年，應用于3C數碼等產品的小軟包鋰電池的全球出貨量將達到96.0億顆，年復合增速11.70%，2014-2017年軟包鋰電池在3C領域的滲透率快速提升至70%，隨著3C數碼市場日漸成熟，截至2020年軟包鋰電池滲透率為81.1%。（六）建設投資估算1、項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資19786.23萬元，其中：建設投資15928.88萬元，占項目總投資的80.50%；建設期利息216

5、.49萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金3640.86萬元，占項目總投資的18.40%。2、建設投資構成本期項目建設投資15928.88萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用14045.52萬元，工程建設其他費用1395.30萬元，預備費488.06萬元。（七）項目主要技術經濟指標1、財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入42200.00萬元，綜合總成本費用31984.52萬元，納稅總額4640.89萬元，凈利潤7489.29萬元，財務內部收益率32.28%，財務凈現值20238.91萬元，全部投資回收期4.50年。2、主要數據及技術指標表主要經濟指標

6、一覽表序號項目單位指標備注1占地面積31333.00約47.00畝1.1總建筑面積54002.68容積率1.721.2基底面積17859.81建筑系數57.00%1.3投資強度萬元/畝329.202總投資萬元19786.232.1建設投資萬元15928.882.1.1工程費用萬元14045.522.1.2工程建設其他費用萬元1395.302.1.3預備費萬元488.062.2建設期利息萬元216.492.3流動資金萬元3640.863資金籌措萬元19786.233.1自籌資金萬元10949.753.2銀行貸款萬元8836.484營業收入萬元42200.00正常運營年份5總成本費用萬元31984

7、.526利潤總額萬元9985.727凈利潤萬元7489.298所得稅萬元2496.439增值稅萬元1914.7010稅金及附加萬元229.7611納稅總額萬元4640.8912工業增加值萬元15455.2613盈虧平衡點萬元12790.42產值14回收期年4.50含建設期12個月15財務內部收益率32.28%所得稅后16財務凈現值萬元20238.91所得稅后二、 產業環境分析（一）增強經濟動力和活力充分發揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，優化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經濟增長的均衡性、協同性和可持續性。（二）培育壯大新興產業把握產業發展新方向，落實中國制造2

8、025，以集群化、信息化、智能化發展為路徑，加快發展以節能環保產業為重點的先進制造業，以信息服務業為重點的新興生產性服務業，以文化休閑旅游業為重點的新興生活性服務業。（三）推動傳統產業轉型升級推動區內具有優勢的裝備制造、材料工業、食品工業以及生產性服務業、生活性服務業圍繞生產技術、商業模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術、新模式，實現優化升級。（四）提升創新驅動能力加快推進創新發展，以企業為創新主體，逐步完善政策、人才和市場環境，形成創新支撐經濟發展的格局。三、 行業的發展態勢（1）鋁塑膜國產替代是必然趨勢。目前，國內外鋁塑膜的價格差距在30%40%，國產鋁塑膜具有明顯的價格優勢。同時

9、，進口鋁塑膜需要通過代理購買，一旦出現產品問題通常難以得到及時解決，在物流、服務以及供貨的及時性方面也存在極大不便利。在國內鋰電池廠商迫切要求降低鋰電池原材料成本和供應鏈安全的大背景下，伴隨著國內企業技術開發和產業化能力不斷提升，鋁塑膜實現進口替代、國產化需求日益凸顯。儲能領域迎來巨大發展機遇。受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響，全球能源消費結構正加快向低碳化轉型。根據全球能源互聯網合作組織測算，到2025年，中國發電結構中，煤炭占比將從2018年的66.4%下降至48.8%，風光發電占比將升至約20.2%；到2050年，煤炭發電占比大幅下降至5.7%，風光發電成為主力。風光

10、等新能源高比例并網，其波動性和間歇性等問題凸顯，為了實現風光發電與負荷實時平衡，需要通過儲能技術來確保其發電保持相對穩定。近年來，國家和地方推出了多項政策促進儲能產業良性的發展，鋰電池作為當前主流的電化學儲能技術路線，迎來巨大發展機遇。據LuxResearch預測，固態電池在2035年市占率有望達到25%。固態電池不含易燃易爆、易揮發等成分，可徹底消除因漏液引發的冒煙、起火，以及在充放電過程中生成鋰枝晶造成的安全隱患，被認為是更為安全的電池體系。能量密度方面，固態電池可提供的能量密度約為300-400Wh/kg，遠遠超出傳統電池。從技術路徑看，軟包電池與固態電池更加適配：相較于圓柱或方形電池采

11、用的卷繞工藝，由于無機固態電解質膜柔韌性較差，無法卷繞，只能采用軟包疊片工藝；鋁塑膜的高延展性更能夠適應鋰離子在遷徙過程中會形成整體的漲縮；固態電池和軟包都具備高能量密度特點，兩者匹配可進一步強化續航優勢。四、 必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。五、 公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：邱xx3、注冊資本：

12、1490萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-11-57、營業期限：2012-11-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進

13、區域品牌建設，提高區域內企業影響力。（三）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8958.957167.166719.21負債總額4453.033562.423339.77股東權益合計4505.923604.743379.44公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29901.3023921.0422425.97營業利潤6114.434891.544585.82利潤總額5299.614239.693974.71凈利潤3974.713100.272861.79歸屬于母公司所有者的凈利潤3974.7131

14、00.272861.79六、 成本費用控制成本費用控制就是運用科學的方法對企業生產經營過程中實際所發生的各種費用進行嚴格的審查和限制，以降低企業成本費用的一項管理工作。（一）成本與費用控制的前提條件（1）必須要有成本與費用計劃資料。（2）必須要在計劃執行過程中進行。（3）必須要以成本與費用分析為基礎。（二）成本費用控制的內容企業成本費用控制可按不同標準予以劃分，如按成本費用的形成過程劃分，營業成本控制包括設計成本控制、采購成本控制、生產成本控制、銷售成本控制和售后服務成本控制等；按營業成本的組成要素劃分，營業成本控制包括材料成本控制、工資成本控制、制造費用控制以及廢品損失控制等。營業費用控制則

15、包括購銷費用控制和管理費用控制兩個方面。（三）成本費用的控制程序成本、費用控制的基本程序也包括制定標準、執行標準和檢查考評等三個步驟。以上三個步驟相互聯系，循環往復，構成成本控制循環。每一次循環，成本控制標準都應有所改變，成本控制手段也更加科學。（四）成本費用的控制方法成本、費用控制的方法多種多樣，并可按不同標準予以分類。從成本控制依據的標準看，有目標成本控制法、標準成本控制法、定額成本控制法、責任成本控制法等。目標成本控制法是以目標成本作為成本控制的依據，定額成本控制法是以定額成本作為控制成本的依據，責任成本控制法是以責任成本作為控制成本的依據。從成本、費用控制的技術方法來看，有對比法、差異

16、因素分析控制法、量本利分析控制法、回歸分析控制法、ABC分析控制法、功能成本分析控制法等。成本、費用控制方法主要根據成本控制的不同對象、不同要求和不同目的來選擇，為此，除上述方法外，還可采用預算（固定預算、彈性預算）控制法、絕對成本控制法、相對成本控制法，限額領料控制法，以及采用預算、流通券、內部支票、本票等形式控制費用和實行成本歸口分級管理等方法。為了保證成本、費用控制的有效性，還應把定量分析和定性分析結合起來，并注意各種方法的選擇運用和結合運用。七、 成本費用的考核成本費用的考核是指企業內部對成本費用管理工作和成本水平的鑒定和評價。正確進行成本和費用的考核，有利于總結成本費用管理工作的成績

17、與不足，促使企業加強成本費用核算，尋求降低成本費用的途徑，為后期經營中加強成本費用管理工作提供依據。企業內部成本費用考核的指標體系是由主要商品產品單位成本降低率、全部商品產品成本降低額、期間費用降低率和商品產品綜合成本費用率等主要指標構成。1.主要商品產品單位成本降低率主要商品產品單位成本降低率是企業成本考核的重要指標。它通過企業主要商品產品計劃成本與實際成本之間的對比分析，以確立企業當期成本計劃工作的完成情況，使企業之間的成本在考核中能突出重點，為后期成本計劃的編制提供依據。2.全部商品產品成本降低額在突出重點的基礎上，企業還應對總體資金耗費水平進行考核，以綜合反映企業全部商品產品成本計劃的

18、執行完成情況。3.期間費用降低率對費用考核主要是考核期間費用降低率，以評價企業管理部門在經營管理過程中費用控制和計劃執行情況。4.商品產品綜合成本費用率通過對商品產品綜合成本費用率的考核，可以反映企業在一定期間內因取得一定的銷售收入所發生的成本費用水平，以及企業一定期間的投入產出水平。成本費用總額包括了當期的已銷產品制造成本和當期的管理費用、銷售費用及財務費用。八、 成本費用決策及其作用（一）成本費用決策及其作用（1）最優成本費用決策是目標利潤實現的保證；（2）最優成本費用決策是成本和費用計劃工作的前提條件；（3）最優成本費用決策是其他經營決策的重要依據；（4）最優成本費用決策是企業提高其管理

19、水平的一個促進手段。（二）成本費用決策的種類成本費用決策按其采用方法的不同性質可分為硬性技術決策和軟性技術決策。成本費用決策按其決策的內容和范圍，可分為單項成本或費用決策和組合成本費用決策。成本費用決策按其實現目標不同，可分為保本決策和實現最大利潤的成本費用決策。（三）成本費用決策的方法1.保本點法運用保本點法進行成本和費用決策的基本原理是：在盈虧相等（即損益為零）的銷售量上，假定銷售收入與生產經營總費用相等的成本和費用水平。2.差量分析法差量是反映不同預測方案之間損益或成本費用的差異值。差量分析法是指在充分分析不同預測方案的差異成本（費用）和差異損益的基礎上，從中選擇最優方案的一種決策方法。

20、3.成本費用利潤率分析法在企業成本費用決策中，什么樣的成本和費用水平可使利潤最大化，是最大利潤成本費用決策的核心問題，解決這一問題就必須從成本費用與利潤水平的關系著手。4.非確定型決策法影響企業成本和費用變動的因素十分復雜，有的因素影響程度可以定量測算，從而進行定量決策。而有的因素變動對成本和費用的影響無法定量測算，只有憑決策者的主觀經驗和分析能力來進行估計、評價和優選。這種決策者的主觀分析和判斷所進行的決策稱為非確定型決策。非確定型決策的優劣，取決于很多因素，其中最主要的有：對影響成本（費用）變動的潛在因素的估計程度，非確定性因素未來變化趨勢，決策者的分析能力、判斷能力和風險意識力等?？傊?，

21、非確定型決策質量的優劣與企業決策者的素質有關系。九、 成本費用計劃（一）成本費用計劃及其意義（1）成本與費用計劃是企業實現目標成本費用的基礎工作；（2）成本與費用計劃是企業進行成本費用控制的依據；（3）成本費用計劃是編制企業其他生產經營計劃的依據（二）成本費用計劃的內容成本與費用計劃是企業一定時期內生產費用耗費的一個規劃體系，一般包括以下幾個計劃：1.主要產品單位制造成本計劃單位制造成本計劃是對企業的主要產品編制的一個成本計劃。其目的在于促進對主要產品成本的管理，加強單位產品成本的控制。2.商品產品制造成本計劃主要反映的是企業在一定時期內，為了完成一定的產銷任務而預計發生的全部制造成本水平。3

22、.期間費用計劃管理費用部分；銷售費用部分；財務費用部分。4.生產費用預算生產費用預算是指對企業在一定時期內，發生在生產過程中各項費用的測算和計劃。它是企業成本與費用計劃的重要組成部分。生產費用預算的編制，一般是按生產費用要素來編制的。（三）成本費用計劃的編制要求和程序（1）收集整理資料；（2）確定目標成本和費用控制限額；（3）各部門分編成本計劃及費用預算；（4）廠部綜合平衡，正式確定計劃。在成本與費用計劃的編制時，一般應貫徹以下要求：（1）以先進的技術經濟定額為成本與費用計劃編制的數據基礎。（2）成本與費用計劃指標與其他計劃指標應緊密銜接。（3）成本與費用計劃的編制要有利于對成本和費用實行歸口

23、分級管理。（四）成本費用計劃的編制方法1.制造費用預算的編制方法制造費用是綜合性間接費用，其預算的編制應考慮費用的性態，對于如消耗性間接材料、動力水電費等與產銷量有一定依存關系的費用，應采用彈性預算法編制，而對于折舊費等與產銷量無直接依存關系的費用，可采用固定預算法編制。此外，可供選擇的費用預算編制方法還有概率預算法、滾動預算法等2.產品成本計劃的編制方法編制產品成本計劃是成本計劃的主要工作內容和最終結果，具體方法較多，主要有：（1）預測決策基礎法；（2）試算平衡基礎法；（3）直接計算法。3.期間費用預算的編制方法期間費用預算的編制方法與制造費用編制方法基本相同，即按費用性態分別編制。一般而言

24、，購銷環節的營業費用，大多屬于變動費用，其預算須結合購銷業務量計劃，采用彈性預算法編制；管理費用則大多屬于固定費用，其預算可采用固定預算法編制。十、 成本費用的內容和分類生產經營費用按照經濟內容進行歸類，稱為費用要素，具體可分為以下幾項：（1）外購材料；（2）外購燃料；（3）外購動力；（4）工資和福利費；（5）固定資產折舊；（6）利息支出；（7）相關稅費；（8）其他支出。生產經營費用按照費用的經濟用途，可分為：生產費用，如直接材料、直接工資和制造費用構成產品的生產成本；經營費用，如管理費用、財務費用和銷售費用構成企業的期間費用。企業按經濟內容對費用進行歸類，便于區分生產經營費用中物化勞動和活勞

25、動的消耗，可以為企業合理確定流動資金需要量、計算工業凈產值和國民收入提供資料。企業按經濟用途對費用進行分類，便于計算產品的生產成本和期間費用，分析成本費用差異，從而達到成本控制、費用節約的管理目標。其他的分類方法：（1）按照費用計入產品的方法，分為直接費用和間接費用。（2）按照成本費用與數量之間的依存關系，即成本性態，可分為變動性成本費用、固定性成本費用和混合性成本費用。（3）按照成本費用能否為某一特定責任中心所控制，分為可控性成本費用和不可控性成本費用。十一、 成本費用管理的意義和要求（一）成本費用管理的意義成本費用管理，習慣上統稱成本管理，是對企業生產經營過程中各項費用的發生和產品成本的形

26、成進行的預測、計劃、反映、分析、控制等一系列的管理工作。成本管理的目的，就是在成本管理的整個過程和循環中，明確成本目標；分解成本項目，核算成本耗費，分析成本差異，進行成本控制，不斷降低生產耗費和產品成本加強成本管理具有重要意義：從微觀上講，加強成本管理，降低生產和經營耗費，既是企業擴大生產經營的條件，也有利于促進企業改善經營提高經濟效益；從宏觀上講，企業成本管理績效最終體現為企業盈利，企業盈利是社會資本積累的來源，加強成本管理，降低生產經營耗費，能為國家積累資金奠定堅實的基礎。（二）成本費用管理的要求（1）嚴格遵守成本與費用開支范圍和開支標準（2）講求全面經濟效益（3）實行全面成本費用管理十二

27、、 建設進度分析（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積

28、極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。十三、 項目投資分析（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價

29、過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資15928.88萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計14045.52萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為6279.38萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為7276.88萬元。3、安

30、裝工程費估算本期項目安裝工程費為489.26萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1395.30萬元。（五）預備費本期項目預備費為488.06萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6279.387276.88489.2614045.521.1建筑工程費6279.386279.381.2設備購置費7276.887276.881.3安裝工程費489.26489.262其他費用1395.301395.302.1土地出讓金672.96672.963預備費488.06488.063.1基本預備費229.11229.113.2漲價預備費258.

31、95258.954投資合計15928.88（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款8836.48萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息216.49萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息216.49216.490.001.1.1期初借款余額8836.481.1.2當期借款8836.488836.480.001.1.3當期應計利息216.49216.490.001.1.4期末借款余額8836.488836.481.2其他融資費用1.3小計216.49216.490.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.

32、2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計216.49216.490.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3640.86萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產17294.2119954.852

33、2615.5026606.471.1應收賬款7782.398979.6810176.9711972.911.2存貨6052.976984.197915.429312.261.2.1原輔材料1815.892095.262374.632793.681.2.2燃料動力90.79104.76118.73139.681.2.3在產品2784.373212.733641.094283.641.2.4產成品1361.921571.451780.972095.261.3現金1383.541596.391809.242128.521.4預付賬款2075.312394.592713.863192.782流動負債1

34、4927.6517224.2119520.7722965.612.1應付賬款5373.956200.727027.488267.622.2預收賬款9553.6911023.4912493.2914697.993流動資金2366.562730.643094.733640.864流動資金增加2366.56364.09364.09546.135鋪底流動資金5188.265986.456784.657981.94（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資19786.23萬元，其中：建設投資15928.88萬元，占項目總投資的80.50%；建設期利息2

35、16.49萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金3640.86萬元，占項目總投資的18.40%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資19786.23100.00%1.1建設投資15928.8880.50%1.1.1工程費用14045.5270.99%1.1.1.1建筑工程費6279.3831.74%1.1.1.2設備購置費7276.8836.78%1.1.1.3安裝工程費489.262.47%1.1.2工程建設其他費用1395.307.05%1.1.2.1土地出讓金672.963.40%1.1.2.2其他前期費用722.343.65%1.2.3預備費488.062.4

36、7%1.2.3.1基本預備費229.111.16%1.2.3.2漲價預備費258.951.31%1.2建設期利息216.491.09%1.3流動資金3640.8618.40%（九）資金籌措與投資計劃本期項目總投資19786.23萬元，其中申請銀行長期貸款8836.48萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資19786.23100.00%1.1建設投資15928.8880.50%1.2建設期利息216.491.09%1.3流動資金3640.8618.40%2資金籌措19786.23100.00%2.1項目資本金10949.7555.34%2.1.1用于建設投資7092.4035.85%2.1.2用于建設期利息216.491.09%2.1.3用于流動資金3640.8618.40%2.2債務資金8836.4844.66%2.2.1用于建設投資8836.4844.66%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金